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Interactive Brokers

July 29, 2019

半成品食材快送公司成做空热门

原文发表于美国时间2019-7-26 Blue Apron控股公司(股票代码:APRNA)是一家知名的半成品食材配送公司。Blue Apron公司总部位于纽约,目前市值为1.21亿美元,雇佣了2400名员工。 Blue Apron公司的股价在过去一年的时间里稳步下滑,该公司的市值也跌至不到2年前IPO时市值的一半。 虽然Blue Apron公司股票的表现让长期做空者感到满意,不过近期该公司与Beyond Meat公司签订分销合作协议的新闻彻底改变了该公司股票的走势。 当消息于7月16日公布后,Blue Apron公司的股价飙涨80%,Blue Apron可供借贷用股票的供应销声匿迹,而借贷费率则戏剧化地升至165%的水平。 虽然Blue Apron公司的股价已经较消息公布初期的高点回落(涨幅仍有30%),但市面上该公司股票的利用率仍保持在100%的水平,并且我们没有观察到市面上出现任何借贷量减缓的迹象,该数值较BeyondMeat公司消息公布前增加逾33%。 Blue Apron公司股票的供应量减少反映出市场对BeyondMeat公司的热衷,Beyond Meat公司5月初通过IPO发行上市,这家生产植物性肉类产品制造商的股价飙升,一直是做空者的热门标的。 至于这两家公司能否将市场的热情转化为长期增长或是巨大的做空机会尚无定论。我们将密切关注这两家公司,尤其是在他们即将公布新一季度财报的时候。

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Interactive Advisors

July 25, 2019

美股点评:标普500、Facebook与特斯拉

标准普尔500指数基金(SPY) 标普500指数悄无声息地收盘于3019.56点的历史新高,上涨近50点。看起来标普500指数涨向3055点的可能日益增长。 标普500指数在周三开盘时确认了前一天的突破,测试了下行趋势线。市场在其后继续反弹并在全天保持上涨,取代了此前3013点的历史高点。 我在此前的评论中曾指出,更高标普500指数的高点可能会产生。 网飞公司(NFLX) 网飞公司的股票终于上涨。唯一的问题是该股在位于320美元一线的阻力线处失败。目前说趋势已经改变为时尚早。 Facebook(FB) Facebook公司公布财报中营收和盈利均好于预期,该公司的股价随后上涨。 不过看起来自6月以来Facebook面临反托拉斯调查的报道似乎让该公司股票的上涨动能有所减弱。 Facebook公司的股价在盘后交易时段升至每股216.50美元的新高,不过随后收低至207美元。 Facebook公司在电话会议上提及营收增长会减缓,但我还需要进一步研究这个问题。 不过财报并没有改变Facebook公司股票的技术走势前景。Facebook股价的支撑线仍在203美元一线,阻力线则为219美元。 英特尔(INTC) 英特尔公司的股票周三收于52.50美元的阻力线上方,市场预计该公司的财报结果好于预期,尤其是在考虑到整个行业板块受到的积极评价后。 英特尔公司的股票可能在为填补57.25美元的跳空缺口而努力中。 AMD (AMD)   AMD公司股价继续围绕34.50美元一线盘整,我在周三曾认为该股将突破该阻力线。若AMD突破该点位,则可能涨向更高的36.20美元。 特斯拉(TSLA) 特斯拉财报公布的营收低于预期。该公司的股价在财报公布后随之下跌至240美元。 特斯拉财报中的亏损超过预期,不过其他数据看起来尚正常。 7月24日美股评论所提及的股票:标普500指数基金SPY、网飞公司、Facebook、AMD、英特尔、特斯拉 Michael Kramer和Mott Capital的客户持有特斯拉和网飞公司的股票

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Asbury Research

July 24, 2019

每周图表:亚马逊公司走势

中期趋势看涨 走向重要决策点 下图显示的是亚马逊公司的股价向上突破了近一年投资者犹豫不决的区间。 当亚马逊股价持续上涨高于犹豫不决区间上限——目前位于1936美元——将确认本次突破并最终触发额外32%的涨幅目标,即2647美元。 在过去20年的时间里,亚马逊的股价与标普500指数(SPX)保持着非常紧密并且稳定的正相关性,在最近的一个月里,相关性的系数为0.88。

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Tradable Patterns

July 23, 2019

纳斯达克100指数期货在关键的8000点再测试纪录新高

纳斯达克100指数期货(NQ)昨日反弹离开4小时图和日线图上的上升通道支撑线。 值得注意的是,纳斯达克100指数期货正返回接近关键整数心理点位8000点一线并创下新高。 点击阅读本篇点评的英文版以及TradablePatterns今日对标普500指数期货、可可期货的分析。

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Tradable Patterns

July 18, 2019

澳元兑美元测试周线图下降楔形阻力线

澳元兑美元经过2天的盘整后,在18日的亚洲早盘交易时段反弹,重新升至日线图上的三角阻力线之上。 值得注意的是,澳元兑美元昨日逆转回升至关键整数心理点位0.70水平一线上,预示着在接下来的几天里可能向上突破日线图上的上升三角阻力线和周线图上的下降楔形阻力线之上。 点击阅读本篇点评的英文版以及TradablePatterns今日对欧元兑美元、白银期货的分析。

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Tradable Patterns

July 17, 2019

白银期货日线图MACD正向交叉

白银期货(SI)昨日大涨2%,成功突破6月高点并在日线图的上行通道内获得动能。 值得注意的是,白银期货在反弹向并触及周线图上的下行趋势阻力线和下降三角阻力线之前,仍有更多的上涨空间。 点击阅读本篇点评的英文版以及Tradable Patterns今日对天然气期货、纳斯达克100指数期货的分析。

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Interactive Brokers

July 16, 2019

美国食物快递平台成做空热门

Waitr控股公司(股票代码:WTRH)是一家专注于为小型和中型市场服务的食物快递平台。 Waitr控股公司的总部位于路易斯安那州,该公司在2016年上市,IPO发行价为每股10美元,去年5月再发行股票,融资价格为7.40美元。 Waitr控股公司目前的市值为4.5亿美元,公司拥有2.2万名员工。 Waitr控股公司的股价已经从2019年3月时每股15美元的高点大跌至今日的约每股5美元。 在过去一个月的时间里,Waitr公司股票的借贷费用从2%升至11%,市面上的借贷股票数量则倍增。 Waitr公司的做空比率浮动在22%。 与此同时,Waitr公司可供借贷用股票的利用率则从50%涨至70%水平。 我们观察到2家大型经纪商有股票库存,一些小型的公司则通过盈透证券借贷服务台寻找可供借用的股票供应。

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Tradable Patterns

July 16, 2019

纳斯达克100指数期货趋近8000点一线创新高

纳斯达克100指数期货(NQ)连续第三个交易日上涨,并且正在作为关键整数心理点位的8000点水平一线形成历史新高。 纳斯达克100指数期货正接近提前完成其日线图上的上行楔形,并且因为正反弹向4小时图上的上行通道阻力线而在今天出来获利回吐盘。 登录tradablepatterns.com阅读本篇点评的英文版以及TradablePatterns今日对波动率指数、白银期货的分析。  纳斯达克100指数期货(CME NQ Sep19)周线图/日线图/4小时图

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July 15, 2019

每周图表:标普500核心指数基金易受相对表现不佳影响

中期趋势看涨 下图显示的是近期标普500指数与标普1500指数的表现对比正接近高点,此前两者的表现对比恰与2015年以来iShares标普500核心指数基金(IVV)的每次相对表现不佳重要趋势的开始相吻合。 防御性iShares核心标普500指数的相对表现不佳通常与美股大盘市场此前的表现相吻合。

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Tradable Patterns

July 10, 2019

天然气期货再测试日线图下降趋势阻力线

备受关注的每周库存数据将于美国东部时间周四上午10:30公布,天然气期货(NG)昨日反弹,并且很可能在数据公布之前继续进行其2天的盘整。 值得注意的是,天然气期货仍运行于周线图的下行通道阻力线之上,并且在日线图的下降趋势阻力线之下盘整。 登录tradablepatterns.com阅读本篇点评的英文版以及TradablePatterns今日对WTI 原油期货、可可期货的分析。 天然气期货(NG)每周/每日/ 4小时周线图/日线图/4小时图

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Asbury Research

July 8, 2019

每周图表:标普500指数的趋势

近期趋势与中期趋势均看涨 下图显示的是标普500指数在本周初创下历史新高纪录。标普500指数此前的头部阻力线位于2954至2941点处,目前将成为重要的支撑线。 标普500指数本周的次要趋势线仍看涨,指向2892点至2884点.

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Tradable Patterns

July 8, 2019

玉米期货日线图MACD尝试正向交叉

玉米期货(ZC)在开盘时走高开启了新一周的交易,并尝试形成连续第四个日线图上的绿色烛形图。 值得注意的是,尽管玉米期货上周的反弹意味着日线图和周线图上的上行通道的延续,以及玉米期货可能在下一周再度测试6月高点,但是概率显示玉米期货的涨势今天可能出现暂停,因为其正涨向的4小时图上的点位可能成为下行通道阻力线。 玉米期货(CME ZC Jul19)周线图/日线图/4小时图 登录tradablepatterns.com阅读本篇点评的英文版以及TradablePatterns今日对小麦期货、天然气期货的分析。

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Tradable Patterns

July 3, 2019

白银期货自日线图上行通道支撑线处反弹

白银期货(SI)在昨日的美国交易时段强劲反弹,在今天的欧洲早盘交易时段出现了部分获利回吐盘。 值得注意的是,白银期货正自日线图上的上行通道支撑线处反弹,并且稳定的运行于作为关键整数心理点位的15美元一线以上。 登录tradablepatterns.com阅读本篇点评的英文版以及TradablePatterns今日对黄金期货、棉花期货的分析。 

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July 2, 2019

纳斯达克100指数期货运行区间接近历史高点

纳斯达克100指数期货(NQ)在美国独立日假期(7月4日,星期四)和将于周五公布的美国非农就业数据(NFP)之前开始表现出犹豫不决的走势。 值得注意的是,纳斯达克100指数期货正接近4小时图和日线图上的上升楔形支撑线和上行通道支撑线,同时预期在非农就业数据公布后,纳斯达克100指数期货可能形成一个较5月份的历史高点略低的7月高点,或者突破并形成新的高点。 登录tradablepatterns.com阅读本篇点评的英文版以及TradablePatterns今日对标普500指数期货、可可期货的分析。  纳斯达克100指数期货(CME NQ Sep19)周线图/日线图/4小时图

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Asbury Research

July 1, 2019

每周图表:标普500指数统计相关性预示着大盘将更强劲

下面的列表显示的是SPDR医疗精选指数基金(代码:XLV)与作为整体大盘代表的标普500指数(SPX)在20年时间里的长期紧密正相关性。 我们在6月11日对SPDR医疗精选指数基金做出看涨的判断以来,该指数基金已经上涨了2%,SPDR医疗精选指数基金下一步涨幅的目标为再上涨13%至105.00。

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Tradable Patterns

July 1, 2019

大豆期货日线图MACD尝试正向交叉

大豆期货(ZS)反弹向日线图上的下降趋势阻力线和三角阻力线,已经连续第二天保持了涨势。 值得注意的是,大豆期货已经运行在作为关键整数心理点位的900水平一线以上,正接近2018年5月至2019年5月斐波那契回撤的61.8%点位。 登录tradablepatterns.com阅读本篇点评的英文版全文以及TradablePatterns今日对小麦期货、棉花期货的分析。  大豆期货(CME ZS Nov19)周线图/日线图/4小时图

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Interactive Brokers

June 27, 2019

美国金融科技公司遭做空

GreenSky公司(股票代码:GSKY)是一家专门从事于支付与信用贷款的美国金融科技公司,该公司总部位于亚特兰大,目前的市值超过20亿美元。 GreenSky公司在5月15日宣布,作为其出资合作方之一的RegionsBank可能在目前的资金承诺协议于2019年第四季度到期后不再续签。 GreenSky公司的股价自公告时的约每股13美元,在五月底跌至每股不足11美元,其后反弹至今日的约每股12美元。 做空比率增加一倍并升至41%。利用率从40%升至90%的高位。 借贷费率从通用抵押品的水平上涨到超过15%,今天跌至7%左右。 我们观察到市面上有GreenSky公司可供借贷用股票的供应,并且在数个愿意借出该公司股票的大型经纪商处看到库存。 盈透证券借贷服务台今天仅收到来自于对手方经纪商的一个借贷需求。 图:60天股价+借贷费用

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