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Mott Capital Management

May 5, 2021

美股点评:亚马逊、比特币

我认为市场尚未对此做好准备,因为标普500指数目前的交易价格为18个月远期市盈率的21倍。这一市盈率在接下来的数月时间里需要大幅降低。

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Tradable Patterns

May 4, 2021

波动率指数尝试弹离周线图下降趋势支撑线

波动率指数(VX)试图在关键整数心理点位20水平线附近停止其自2月份以来的大幅下滑。 值得注意的是,波动率指数正试图反弹离开周线图上的下降趋势支撑线,在周五备受期待的非农就业数据公布的当天或随后,波动率指数有相当大的概率再测试位于周线图下降楔形阻力线处的2周前创下的高点。 尽管如此,做多者应该为非农就业数据公布后,波动率指数测试日线图上的下降楔形支撑线的较低区域并在下周初重返上端区域的做好准备。 恭喜在3月17日阅读到我的警告并获利的订阅用户,如波动率指数图形所所示的那样将开始下滑,在其当月合约创下历史新高之前一天,以及在1月26日阅读到我的分析并获利的订阅用户,我指出了波动率指数反弹的概率日益增加。 除周线图MACD仍倾斜向下,周线图和日线图上的相对强弱指数(RSI)、随机指标和MACD均位于底部。 我今日在20.2处做多,如果我空仓的话,我会考虑在日线图上的绿色区域处做多,目标对准下周一的红色区域处。 如果我是一个波动交易者,琥珀色/黄色区域是我设置止损点的位置(虽然在个人账户中我很少持有隔夜头寸,我将止损点区间设置得更窄)。 点击阅读本篇点评的英文版以及Tradable Patterns今日对纳斯达克100指数期货,白银期货的分析。 用户免费订阅Tradable Patterns后可查阅的三篇点评文章示例(截图文字发布于2021年4月14日)

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Tradable Patterns

May 3, 2021

大豆期货周线图MACD正向交叉

大豆期货(ZS)以向上填补缺口的方式开启了本周的交易,仅略低于上周创下的2021年新高。 值得注意的是,尽管大豆期货再创2021年新高仅有一天左右波动的距离,不过大豆期货上周周线图的十字星暗示疲软的开始,下周出现剧烈反转的可能性大增。 恭喜在8月24日阅读到我的警告并获利的订阅用户,提醒大豆期货的反弹仍将继续。 周线图上的相对强弱指数和随机指标疲软,对正向交叉的周线图MACD施压。 我今日空仓在场边观望,在周线图和日线图上的相对强弱指数、随机指标和MACD均转为下跌之前耐心等待做空机会。 如果我是一个波动交易者,琥珀色/黄色区域是我设置止损点的位置(虽然在个人账户中我很少持有隔夜头寸,我将止损点区间设置得更窄)。 点击阅读本篇点评的英文版以及TradablePatterns今日对波动率指数、玉米期货的分析。 用户免费订阅Tradable Patterns后可查阅的三篇点评文章示例(截图文字发布于2021年4月14日)

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April 29, 2021

美股点评:苹果、亚马逊

苹果公司公布的季度业绩财报好于市场预期,毫不奇怪其股价上涨。我曾评论指出如果苹果公司未给出盈利指引,该公司的可能会升至138美元,然后出现抛售。

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April 28, 2021

美股点评:小型股的表现或超成长股

这可能是为何我们开始看到罗素2000指数基金(IWM)的表现再次超过纳斯达克100指数基金(QQQ)的原因,也是为何这一趋势会持续增强的原因。(我所描述的)并不一定意味着罗素2000指数基金上涨而纳斯达克100指数基金出现下跌的情形。仅仅是罗素2000指数基金的跌幅会小于纳斯达克100指数基金,反之亦然。

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April 27, 2021

纳斯达克100指数期货再试探关键14000点水平线和新高

纳斯达克100指数期货(NQ)连续2日上涨使其重返4月的2021年新高以及历史高点,纳斯达克100指数期货在今天的欧洲早盘交易时段之前盘整。 值得注意的是,纳斯达克100指数期货试图将日线图和周线图上的上行通道延展至关键心理整数水平14000点之上。 在做空者变得兴奋之前,他们希望看到纳斯达克100指数期货的日收盘低于周线图上的上行通道支撑线以下。 因为3月底以来持续的反弹,纳斯达克100指数期货在3月份看起来像是熊旗盘整的走势目前已经无效。 尽管如此,随着财报季的展开,以及周三备受期待的美联储联邦公开市场委员会公布决定,做多者应为本周的波动做好准备。 恭喜在2月18日阅读到我的警告并获利的订阅用户,当日是标普500指数期货抵达高点的前一天,我警告纳斯达克100指数期货即将下滑,以及在3月24日阅读到我指出纳斯达克100指数期货即将到来的持续多日到多周的反弹的用户。 周线图上的相对强弱指数、随机指标和MACD均位于底部,正反弹或巩固近期涨幅,不过受到疲软的日线图MACD的压力。 我今日空仓在场边观望,在周线图和日线图上的相对强弱指数、随机指标和MACD均转为下跌之前不再做空。 如果我是一个波动交易者,琥珀色/黄色区域是我设置止损点的位置(虽然在个人账户中我很少持有隔夜头寸,我将止损点区间设置得更窄)。 点击阅读本篇点评的英文版以及TradablePatterns今日对波动率指数、可可期货的分析。

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April 27, 2021

美股点评:特斯拉与比特币

今天的股市基本上在做无用功,标普500指数上涨约19点。标普500指数测试位于4194点的阻力线失败后下挫,抛售持续至收盘前。 我没有紧张到无法呼吸,不过最后一小时的抛售证明了市场的脆弱程度。 特斯拉(TSLA) 特斯拉公布的第一季度财报好于市场预期,不过关键在于特斯拉如何实现这一点。 特斯拉显然出售了部分持有的比特币。特斯拉的资产负债表上显示该公司有价值13.31亿美元的数字资产,而初始投资金额为15亿美元。 特斯拉的运营收入部分显示比特币的未实现损益,我对此的判断错误。 此外,特斯拉为销售的重组和其他项目列支了1.01亿美元的运营支出。 特斯拉在盘后交易时段跌至720美元附近,特斯拉看起来可能正跌破我昨天指出的熊旗形态的较低区间。 这可能意味着特斯拉可能比预期更快的下挫,特斯拉的下一个支撑线位于670美元附近,在400美元处仍有大型缺口需填补。 比特币 比特币显然受到特斯拉出售消息的影响,这一加密货币未能突破位于54000美元处的阻力线。 昨日下午的点评后,比特币剧挫至47000美元附近,接近我跌幅目标的一半。 比特币其后在盘中反转并出现了头肩形态。比特币的下跌可能仍未结束,至少在技术层面而言。 亚马逊(AMZN) 亚马逊股价今天因分拆传闻而大涨。当日这不是我们第一次听说类似的分拆传闻了。 我仍认为亚马逊股价会在财报公布前升至3485美元附近,并在财报公布后出现抛售。 Roku公司(ROKU) 尽管有传闻称Roku公司正与公司就Youtube争执,不过Roku公司的股价今天上涨。如果Youtube在Roku下线,局面就不好看了。 Roku公司的走势似乎告诉人们传闻无关紧要,或者迟早会有解决办法。Roku公司股票的整体趋势看起来很弱。 4月26日美股评论所提及的股票: 特斯拉、亚马逊、Roku公司、比特币 4月26日评论所提及的宏观交易产品:标普500指数基金 MichaelKramer与MOTT资本管理公司的客户持有特斯拉的股票

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Benzinga

April 26, 2021

SafeMoon在取代狗狗币吗?

“狗狗军”试图在4月20日的犬日当天将狗狗币的价格推高至0.69美元或1美元水平,不过该企图失败了。SafeMoon在那一天升至历史最高的0.000014美元。狗狗币在犬日之前4天,也就是4月16日创下了0.43美元的历史新高。SafeMoon在创下历史高点后下跌了52.78%,狗狗币则较历史高点下滑41.19%。

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Mott Capital Management

April 23, 2021

美股点评:市场讨厌不确定性

我在上周曾指出标普500指数中股价在其50日移动均线上的公司数量与市场上全部股价在其50日移动均线上的公司数量存在背离。两者间的差异显著。你甚至可以说这是有史以来最大的背离,至少在下表中的数据上看来如此。

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April 20, 2021

美股点评:英伟达、IBM

英国对英伟达收购ARM公司表示安全上的顾虑后,英伟达的股价大幅下挫。我曾表示这种情况可能会出现,只不过没有想到是英国。

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Benzinga

April 19, 2021

比特币下跌时 狗狗币为何大涨?

截至发稿时,比特币这一最大加密货币下跌7.13%至56528.65美元。在过去7天交易日里,比特币下跌了约6%。狗狗币等其他数种加密货币则未跟随比特币的跌势,发稿时仍上涨。

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Tradable Patterns

April 5, 2021

大豆期货未能创2021新高后剧烈下挫

大豆期货(ZS)在周四大幅下跌后维持坚挺,大豆期货重返关键整数心理1400水平之上。 值得注意的是,大豆期货上一周的周线图十字星有上阴影与下阴影,大豆期货未能形成2021年新高后遭到抛售。 大豆期货正再测试周线图上行通道支撑线,若大豆期货任何一周的收盘价低于这一关键的上升趋势支撑线,将大幅增加大豆期货在4月再测试2021年低点的可能性。 恭喜在8月24日阅读到我的警告并获利的订阅用户,提醒大豆期货的反弹仍将继续。 周线图上的相对强弱指数、随机指标和MACD均疲软或巩固近期跌幅。 我将在日线图上的红色区域处做空,目标对准周五的绿色区域。 如果我是一个波动交易者,琥珀色/黄色区域是我设置止损点的位置(虽然在个人账户中我很少持有隔夜头寸,我将止损点区间设置得更窄)。 点击阅读本篇点评的英文版以及Tradable Patterns今日对玉米期货的分析。

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April 1, 2021

美股点评:迪士尼、耐克

3月31日是一个买方市场,卖方直至收盘前30分钟才出现。全天的交易量较少,纳斯达克100指数期货和标普500指数期货的交易量均低于通常的水平。自11月以来,每个月的第一天通常股市会上涨,除了1月以外,每个月的第一天均出现了反弹。

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March 23, 2021

纳斯达克100指数期货在周线图上升趋势支撑线附近疲软

纳斯达克100指数期货(NQ)昨日大幅反弹,收复关键整数心理水平13000点大关。 值得注意的是,尽管有着昨日的涨幅,纳斯达克100指数期货在4月初完成熊旗盘整的的可能性仍相对很高,如果纳斯达克100指数期货的日收盘价低于上周低点,则纳斯达克100指数期货在接下来一周左右时间里再测试3月低点的可能性将大大增加。 2-3个周线图烛形图之前的周内跌破周线图上的上升趋势支撑线/上升楔形支撑线所暗示的那样,将有一个更决定性的走势最终跌破同一个上升趋势支撑线/上升楔形支撑线。 美联储主席鲍威尔将于今明两天的美国东部时间上午10点发表讲话,预期波动性将随后增加。 恭喜在2月18日阅读到我的警告并获利的订阅用户,当日是标普500指数期货抵达高点的前一天,我警告纳斯达克100指数期货即将下滑,以及在3月24日阅读到我指出纳斯达克100指数期货即将到来的持续多日到多周的反弹的用户。 周线图上的MACD稳定下滑 ,施压于筑底的周线图的相对强弱指数和随机指标。 我昨日触及止损点卖出后空仓,觅机在日线图上的红色区域处再次做空,目标对准下周一的绿色区域。 如果我是一个波动交易者,琥珀色/黄色区域是我设置止损点的位置(虽然在个人账户中我很少持有隔夜头寸,我将止损点区间设置得更窄)。 点击阅读本篇点评的英文版以及TradablePatterns今日对标普500指数期货、天然气期货的分析。

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March 17, 2021

美股点评:阿里巴巴、苹果与亚马逊

我在几个月之前提出波动率指数的20-22范围是该区间的低端。我的观点是基于市场上看涨期权交易量的增加,提升了隐含波动率的水平。不过近期我们可以观察到期权交易量大下滑。这意味着银行波动率近期下降。
看涨期权的交易量相比历史水平更高并且高于疫情前的水平,不过已经下降,尤其是纳斯达克指数和科技股板块急剧下挫后。

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March 16, 2021

纳斯达克100指数期货收复周线图上升楔形支撑线

纳斯达克100指数期货(NQ)在今天的欧洲市场早盘时间微幅上涨,尝试形成6个交易日中的第4日上涨交易日。 尽管纳斯达克100指数期货已经收复周线图上的上升楔形支撑线,不过曾经跌破关键上升趋势线和此前两周的周线烛形图预示着在接下来一周左右时间里再次出现抛售的可能性很大,并可能再测试三月份低点。 美国东部时间今日上午8:30公布的美国零售销售数据以及周三的美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布决定后可能会有波动性的上升。 恭喜在2月18日阅读到我的警告并获利的订阅用户,当日是标普500指数期货抵达高点的前一天,我警告纳斯达克100指数期货即将下滑,以及在3月24日阅读到我指出纳斯达克100指数期货即将到来的持续多日到多周的反弹的用户。 除了周线图上的MACD向下倾斜外 ,周线图、日线图和4小时图上的相对强弱指数、随机指标和MACD均位于底部或反弹。 我昨日获利了结空头头寸后空仓,觅机在日线图上的红色区域处做空,目标对准下周一的绿色区域。 如果我是一个波动交易者,琥珀色/黄色区域是我设置止损点的位置(虽然在个人账户中我很少持有隔夜头寸,我将止损点区间设置得更窄)。 点击阅读本篇点评的英文版以及TradablePatterns今日对波动率指数、棉花期货的分析。 纳斯达克100指数期货(NQ)周线图/日线图/ 4小时图

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March 4, 2021

美股点评:市场顶部可能已形成

这个图表清晰地表明,市场通常会在价差触底时达到顶部。并且虽然收益率价差开始增加,标普500指数开始下跌。这意味着当10年期美国国债收益率开始上涨时,它就终结了牛市,但是以上是建立在10年期美国国债收益率出现200点至300点的大幅变动的情况下。我们目前正在见证这种程度的大幅变化的过程中。基于这一图表,标普500指数应该已经筑顶了,并且很可能已经完成。如果真的是这样,我们可能会观察到巨幅下跌。可能不会像2020年3月那种快速而巨幅下跌,而是更像2000年或2008年的情形。

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March 3, 2021

美股点评:苹果、特斯拉与Zoom

美股市场今天度过了一个艰难的交易日,对于那些高估值的科技股而言尤其艰难。 标普500指数下跌80点,我预期周一的多数涨幅被抹去,填补3810点的技术缺口。市场过去的上涨没有理由。也许是因为月度流入资金或隐含波动率下降,但是我认为并没有基础性的支持因素。鉴于美国国债收益率维持不变,我没有看到变化的逻辑。 10年期美国国债 10年期美国国债已稳定下来,不过我预期10年期美国国债的收益率再次上涨之前将回落至1.3%附近。 无论10年期美国国债的走势如何,对股市均是不利的。很明显的情况是估值正在被重估。 纳斯达克100指数基金(QQQ) 纳斯达克100指数与标普500指数的情况一样,似乎走在填补周一开盘的跳空缺口的路上。 Roku (ROKU) Roku公司今天宣布将发行10亿美元的股票,随后该公司的股价填补了技术缺口。尚不清楚这笔交易将何时被纳入定价中。Roku公司股票在380美元处的确有一个支撑线,一旦跌破该支撑线,这Roku公司的股价将剧烈回落至310美元。 Zoom (ZM) Zoom公司经历了糟糕的一天,其股价从开盘上涨近10%,到收盘时下跌9%。 Zoom公司的股价很可能会回落至340美元附近,如果无法维系住340美元则会打开洪水之门。 苹果公司(AAPL) 苹果公司的股价触及127.85美元的阻力线,这是一个不好的信号,预示着苹果的股价将回落至120美元。 特斯拉(TSLA) 不要以为特斯拉股价406美元处的缺口无法填补。它能被填补,很可能会在接下来的几周出现。 3月2日美股评论所提及的股票: 特斯拉、苹果公司、Roku公司、Zoom公司 3月2日评论所提及的宏观交易产品:标普500指数基金、纳斯达克100指数基金、债券指数基金 Mott资产管理公司的客户持有特斯拉与苹果公司的股票

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March 1, 2021

玉米期货在2021年高点附近连续第四周盘整

玉米期货上周已连续第4周盘整,并接近完成日线图的三角形态。 值得注意的是,尽管玉米期货本周可能朝着周线图上的上行通道阻力线进一步上涨,不过在2月低点下方进行盘整的可能性在增加。 即便如此,玉米期货在本周再测试关键整数心理500水平线的可能性仍然较低。 恭喜在5月28日以及8月24日阅读到我的警告并获利的订阅用户,我提醒玉米期货形成大底。 周线图、日线图和4小时图上的相对强弱指数、随机指标和MACD正反弹,位于底部或巩固近期涨幅。 我本周将空仓观望,并持看空的偏好,一旦日线图和4小时图上的相对强弱指数、随机指标和MACD转为下跌,我将开始进行做空。 点击阅读本篇点评的英文版以及Tradable Patterns今日对大豆期货的分析。

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February 23, 2021

纳斯达克100指数期货周线图MACD尝试负向交叉

纳斯达克100指数期货(NQ)昨日下跌逾2.5%开启新一周的交易,已连续5个交易日下跌,纳斯达克100指数期货忽然之间已接近关键整数心理点位13000点水平线。 值得注意的是,纳斯达克100指数期货在周线图上的上升楔形阻力线处稳固遇阻,纳斯达克100指数期货在接下来一周左右时间里测试同一个上升楔形支撑线的几率相对较高。 因为纳斯达克100指数期货周线图的上升楔形支撑线与11月低点后涨幅的38.2%斐波那契回撤点位吻合,纳斯达克100指数期货可能会初步在12700-12800区间找到不错的支撑。 美联储主席鲍威尔将在美国东部时间上午10点和明天的同一时间发表讲话,可以预期两天讲话后会出现波动。 恭喜在2月18日阅读到我的警告并获利的订阅用户,当日是标普500指数期货抵达高点的前一天,我警告纳斯达克100指数期货即将下滑,以及在3月24日阅读到我指出纳斯达克100指数期货即将到来的持续多日到多周的反弹的用户。 周线图和日线图上的相对强弱指数、随机指标和MACD均下滑,稳步倾斜向下或巩固近期跌幅。 我觅机在日线图上的红色区域处做空,目标对准下周一的绿色区域。 如果我是一个波动交易者,琥珀色/黄色区域是我设置止损点的位置(虽然在个人账户中我很少持有隔夜头寸,我将止损点区间设置得更窄)。 点击阅读本篇点评的英文版以及TradablePatterns今日对标普500指数期货、白银期货的分析。 纳斯达克100指数期货(NQ)周线图/日线图/ 4小时图

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February 23, 2021

美股点评:特斯拉、阿里巴巴和科技股

利率仍是市场关注的焦点,10年期美国国债收益率从上周五的1.34%升至1.37%。利率的上涨可能仍未走完。我认为至少在短期内,标普500指数回踩3780点看起来是该指数继续的走向。

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Mott Capital Management

February 17, 2021

美股点评:美国国债、苹果与Zoom

市场今天的大事是国债利率上升,而且不仅仅是美国国债的利率上升,全球各国的国债利率均上涨。美国10年期国债收益率上涨10.4个基点,收盘于1.32%,德国10年期国债收益率上涨8个基点,收盘于-0.35%,这看起来很低,不过德国10年期国债的收益率在1月6日还是-0.63%。正如我在过去几周对大家碎碎念的一样,不断上涨的国债收益率是股市面临的最大风险。

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