市场看涨情绪接受考验

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Chief Market Analyst

主要指数在上周表现出色。不过想要重现上周的涨幅很难,但是大多数人认为NCAA锦标赛中的圣彼得大学队难以在第一轮击败肯塔基大学队,现在圣彼得大学队进入了16强。意外之喜发生了。

上周对于做空者而言也是充满惊喜,他们的头寸似乎有很大变化:媒体报道2月份美国生产价格指数PPI数据按年同比上周10.0%;俄罗斯与乌克兰之间的和平谈判陷入僵局;美联储强硬表态以确保更高的通货膨胀率不会持续下去。

不过,由于报道称市场看涨情绪接近2020年3月的低点,投资者的现金头寸大增,同时股票头寸大幅减少,上涨走势是在这种情况下产生的。

美股市场对坏消息的弹性导致人们担心错过进一步的上涨的收益以及担心手中所持有的空头头寸,美股市场的价格很快变成了自己的催化剂。

当一周的交易结束时,纳斯达克综合指数上周上涨了8.2%,标配500指数上涨了6.2%,道琼斯工业平均指数上涨了5.5%,罗素2000指数上涨了5.4%。

因此,投资者预期本周股市会出现盘整交易是很自然而然的。这也是期货市场上所表现出来的那样。

标普500指数期货目前下跌2点,交易价格高于公允价值0.1%,纳斯达克100指数期货下跌49点,交易价格低于公允价值0.3%,道琼斯工业平均指数期货下跌73点,交易价格高于公允价值0.1%。

考虑到以上的全部因素,这些指标均良好。下面是今天上午的部分关键因素:

  • 俄罗斯与乌克兰没有对停火达成共识。
  • WTI原油期货上涨4.0%,升至108.92美元/桶,因为有报道称欧盟官员正在考虑对俄罗斯石油实施禁运,并且胡塞族武装袭击了沙特阿拉伯的一家炼油厂。
  • 10年期美国国债收益率上涨8基点,升值2.23%,2年期美国国债收益率上涨6基点,升值2.02%。

尽管如此,做多者看起来并没有在争取主导权。目前需要关注的是一个飘飘然的市场是否最终会被没有预期的回调震惊到。

值得注意的是,标普500指数在周五收盘时的点位略低于其200天移动均线 (4471点)。这里是一个关键的技术阻力区间,股市今天将试探该区间并测试做多者的决心。

与此同时,纳斯达克综合指数上周五的收盘价略高于其50日移动均线(13872点)。

因此今天可能有一个技术因素推动今天股市的走势,一个可能导致股市突破或可能破位下跌的因素。

今天没有任何经济数据的公布可提供帮助,虽然美联储主席鲍威尔将在美国东部时间12点的全美商业经济协会会议上发表有关经济预期的演讲。投资者将密切关注鲍威尔的此次演讲,不过美联储主席的演讲与上周三美联储联邦公开市场委员会会议后新闻发布会的表态有任何不同将令人惊讶。

公司新闻方面,波音公司的股票下跌4.8%,此前有报道称中国东方航空公司的一家波音737飞机坠毁。波音公司股票的疲软是拖累道琼斯工业平均指数期货的主要原因。

周一宣布的公司并购新闻包括私募股权公司ThomaBravo将以107亿美元或每股66.00美元的现金价格收购Anaplan公司,以及伯克希尔·哈撒韦公司以116亿美元或每股848.02美元的现金价格收购Allegheny投资控股公司。

并购消息一向以来是利好做多者和大盘的,不过在上周的股市大涨后,市场上仍有许多地基需要牢固。

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